Tugas Staff Finance Account Receivables
Tujuan Jabatan
Melakukan pembuatan jurnal untuk piutang ditagihkan dan pembayaran lainnya yang masuk sehingga cash flow perusahaan lancar.
Uraian Tugas
Meminta Konfirmasi customer untuk piutang overdue/menagihkan
Membuat jurnal payment /uang masuk via bank atau kas setiap harinya.
Memastikan tagihan overdue dibayarkan, outstanding piutang/ aging terhindaar dari overdue sehingga tidak menghambat cash flow perusahaan
Melakukan pengecekan aging dan menagihkan outstanding overdue
Melakukan payment untuk balancing daily cash balance
Membuat laporan outstanding piutang/ aging
Menerima seluruh surat jalan dari Adm AR 1 untuk kemudian dibuatkan kontrabon dan membuat tanda terima dokumen tersebut
Memberikan semua dokumen kontrabon ke customer masing-masing dengan bantuan kurir.
Membuat daftar penjulan PPN dan Non PPN setiap hari dan menyerahkannya kepada Kasie AR
Mengumpulkan surat jalan benang, kain dan surat jalan waste yang diterima ekspedisi berdasarkan tanggal surat jalan
Menyesuaikan surat jalan dengan packing list agar sesuai dengan nama customer, jumlah barang dan jenis barang
Mengeprint voucher berdasarkan Daily Sales Transaction Report
Memindai Surat Jalan dan invoice kemudian melampirkan Surat Jalan pada invoice berdasarkan no SPL
Mengerjakan surat jalan benang, kain dan surat jalan waste
a. Surat jalan yang diterima dari ekspedisi berdasarkan surat jalan
b. Print voucher berdasarkan daily sales transaction report
c. Surat jalan & invoice harus discan terlebih dahulu
d. Menyesuaikan surat jalan dengan packing list agar sesuaidenagn nama customer, jumlah barang dan jenis barang
e. Kemudian melampirkan surat jalan pada invoice berdasarkan no SPL
Melakukan filing soft copy dokumen account Receivable
a. Dokumen-dokumen bukti masuk yang diterima discan
b. Menyusun hasil scan/file softcopy agar tersusun rapi denagn susunan sbb:
b.1 Advice
b.2 Faktur pajak
b.3 Invoice
b.4 Retur
b.5 Sales contract
b.6 Surat jalan
b.7 Voucher payment
b.8 Waste
c. Menyesuaikan hardcopy yang diterima denagn daily cash balance agar diketahui dokumen-dokumen mana saja yang sudah diterima
d. Memeriksa kelengkapan lampiran pada voucher payment
Menerima dan mencatat dokumen-dokumen pengajuan pembayaran dari marketing, GA dan personalia yang selanjutnya diserahkan langsung kepada masing-masing orang yang dituju denagn mencantumkan paraf, nama dan tanggal terima.
Malakukan filing soft copy rekening Koran yang diterima perbulan dengan penyusunnya berdasarkan bulan
Membuat invoice waste beserta voucher
Tanggung Jawab
Bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu KaSie AR
Bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem dan prosedur kerja di Departemennya secara konsisten
Bertanggung jawab dalam membina kerjasama yang baik dengan seluruh departemen agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan lancar
Bertanggung jawab dalam memberikan dokumen kontrabon sebelum tanggal jatuh tempo kepada customer
Bertanggung jawab dalam mengusahan pembayaran dari customer sebelum jatuh tempo
Bertanggung jawab dalam mempercepat proses pembuatan dokumen-dokumen penagihan agar sampai di tangan customer tepat waktu
Bertanggung jawab dalam mengontrol aging piutang agar pembayawan tidak melebihi tempo
Wewenang
Berwenang memberikan usulan mengenai pembaharuan / pengembangan sistem kepada KaDept Finance
Bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu KaSie AR
Bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem dan prosedur kerja di Departemennya secara konsisten
Bertanggung jawab dalam membina kerjasama yang baik dengan seluruh departemen agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan lancar
Bertanggung jawab untuk menyelesaikan surat jalan tepat waktu
Bertanggung jawab untuk memfiling softcopy agar tersusun rapi
Bertanggung jawab untuk menyalurkan dokumen tepat waktu pada masing-masing orang yang dituju
Bertanggung jawab untuk menyelesaikan softcopy tepat waktu
Bertanggung jawab dalam menjaga hardcopy agar tidak hilang
0 Komentar